Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Должность
Кол-во
Зарплата
Платежи
(руб.)
Управление
Аппарат
управления 1
~PE_Get( 14,0,1){4}
~PE_Get( 14,0,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,0,4){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Аппарат
управления 2
~PE_Get( 14,1,1){6}
~PE_Get( 14,1,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,1,4){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Производство
Производственный
отдел 1
~PE_Get( 14,2,1){32}
~PE_Get( 14,2,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,2,4){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Производственный
отдел 2
~PE_Get( 14,3,1){88}
~PE_Get( 14,3,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,3,4){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Служба
технолога 1
~PE_Get( 14,4,1){10}
~PE_Get( 14,4,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,4,4){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Служба
технолога 2
~PE_Get( 14,5,1){14}
~PE_Get( 14,5,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,5,4){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Финансово-экономич.отдел
1
~PE_Get( 14,6,1){8}
~PE_Get( 14,6,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,6,4){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Финансово-экономич.
отдел 2
~PE_Get( 14,7,1){10}
~PE_Get( 14,7,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,7,4){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Обслуживающий
персонал 1
~PE_Get( 14,8,1){18}
~PE_Get( 14,8,2){13,350.00}
~PE_Get( 14,8,4){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Обслуживающий
персонал 2
~PE_Get( 14,9,1){47}
~PE_Get( 14,9,2){13,350.00}
~PE_Get( 14,9,4){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Маркетинг
Отдел
маркетинга
~PE_Get( 14,10,1){4}
~PE_Get( 14,10,2){15,000.00}
~PE_Get( 14,10,4){Ежемесячно,
весь проект}
Также
разделены и общезаводские и общехозяйственные расходы. В целом с момента начала
работ по проекту до момента пуска завода второй очереди пройдет 19 месяцев.
Поскольку объем производства вырастет в 3,5 раза, то этот коэффициент
использован для тех расходов, которые связаны с увеличением объемов работ в
связи с этим.
Название
Сумма
Платежи
(руб.)
Производство
Теплопотребление
~PE_Get( 15,1,0,1){60,075.00}
~PE_Get( 15,1,0,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Теплопотребление
2
~PE_Get( 15,1,1,1){120,150.00}
~PE_Get( 15,1,1,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Водопотребление
~PE_Get( 15,1,2,1){1,780.00}
~PE_Get( 15,1,2,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Водопотребление
2
~PE_Get( 15,1,3,1){6,230.00}
~PE_Get( 15,1,3,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Транспортные
расходы
~PE_Get( 15,1,4,1){3,337.00}
~PE_Get( 15,1,4,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Транспортные
расходы 2
~PE_Get( 15,1,5,1){3,400.00}
~PE_Get( 15,1,5,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Услуги
связи
~PE_Get( 15,1,6,1){6,675.00}
~PE_Get( 15,1,6,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Услуги
связи 2
~PE_Get( 15,1,7,1){6,700.00}
~PE_Get( 15,1,7,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Хозяйственные
расходы
~PE_Get( 15,1,8,1){2,225.00}
~PE_Get( 15,1,8,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Хозяйственные
расходы 2
~PE_Get( 15,1,9,1){7,800.00}
~PE_Get( 15,1,9,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Командировочные
расходы
~PE_Get( 15,1,10,1){17,800.00}
~PE_Get( 15,1,10,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Командировочные
расходы 2
~PE_Get( 15,1,11,1){20,000.00}
~PE_Get( 15,1,11,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Представительские
расходы
~PE_Get( 15,1,12,1){6,675.00}
~PE_Get( 15,1,12,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Представительские
расходы 2
~PE_Get( 15,1,13,1){6,670.00}
~PE_Get( 15,1,13,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Услуги
сторонних организаций
~PE_Get( 15,1,14,1){11,125.00}
~PE_Get( 15,1,14,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Услуги
сторонних организаций 2
~PE_Get( 15,1,15,1){12,000.00}
~PE_Get( 15,1,15,3){Ежемесячно, с
19 по 76 мес.}
Расходы
на безопасность и охрану
~PE_Get( 15,1,16,1){2,225.00}
~PE_Get( 15,1,16,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
Расходы
на безопасность и охрану 2
~PE_Get( 15,1,17,1){7,800.00}
~PE_Get( 15,1,17,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Запасные
части, прочие МБП
~PE_Get( 15,1,18,1){640,800.00}
~PE_Get( 15,1,18,3){Раз в год, с 1
по 19 мес.}
Запасные
части, прочие МБП 2
~PE_Get( 15,1,19,1){2,240,000.00}
~PE_Get( 15,1,19,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
ГСМ
1
~PE_Get( 15,1,20,1){16,400.00}
~PE_Get( 15,1,20,3){Ежемесячно, с
1 по 19 мес.}
ГСМ
2
~PE_Get( 15,1,21,1){57,500.00}
~PE_Get( 15,1,21,3){Ежемесячно, с
20 по 76 мес.}
Аренда
зданий
~PE_Get( 15,1,22,1){110,000.00}
~PE_Get( 15,1,22,3){Ежемесячно,
весь проект}
Маркетинг
ПиАр
кампании
~PE_Get( 15,2,0,1){12,000.00}
~PE_Get( 15,2,0,3){Ежемесячно,
весь проект}
В
программу расчетов заложено, что ЗАО"Аметис" для выполнения проекта
берет коммерческий кредит в виде 4-х траншей с расчетом, что погасит их
одновременно к концу пятого года с начала первого транша. Проценты уплачиваются
с первого месяца получения кредитов.
