Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Название
Дата
Сумма
Срок
Ставка
(руб.)
%
Транш
1
01/02/2011
~PE_Get( 16,0,1){19,500,000.00}
~PE_Get( 16,0,3){60 мес.}
~PE_Get( 16,0,4){16.00}
Транш
2
06/05/2011
~PE_Get( 16,1,1){42,500,000.00}
~PE_Get( 16,1,3){56 мес.}
~PE_Get( 16,1,4){16.00}
Транш
3
08/10/2011
~PE_Get( 16,2,1){45,000,000.00}
~PE_Get( 16,2,3){54 мес.}
~PE_Get( 16,2,4){16.00}
Транш
4
10/01/2011
~PE_Get( 16,3,1){16,000,000.00}
~PE_Get( 16,3,3){52 мес.}
~PE_Get( 16,3,4){16.00}
По условиям инвестиционного кредитования
предприятие должно внести окло 25% собственных средств на реализацию проекта. В
нижеприведенной таблице указаны напрвления и объемы собственного
финансирования.
Название
Сумма
Платежи
(руб.)
Собственные
вложения на проектирование
~PE_Get( 17,0,1){3,000,000.00}
~PE_Get( 17,0,3){Разовый платеж
09/15/2010}
Собственные
вложения на экологическую экспертизу
~PE_Get( 17,1,1){350,000.00}
~PE_Get( 17,1,3){Разовый платеж
10/01/2010}
Собственные
вложения на строительство
~PE_Get( 17,2,1){6,000,000.00}
~PE_Get( 17,2,3){Разовый платеж
03/01/2011}
Собственные
вложения на строительство
~PE_Get( 17,3,1){8,000,000.00}
~PE_Get( 17,3,3){Разовый платеж
04/01/2011}
Собственные
вложения на строительство
~PE_Get( 17,4,1){11,300,000.00}
~PE_Get( 17,4,3){Разовый платеж
05/01/2011}
Собственные
вложения на монтаж
~PE_Get( 17,5,1){6,000,000.00}
~PE_Get( 17,5,3){Разовый платеж
08/01/2011}
Собственные
вложения на транспорт и благоустройство территории
~PE_Get( 17,6,1){6,000,000.00}
~PE_Get( 17,6,3){Разовый платеж
03/01/2012}
В
результате использования всей количественной информации о проекте и
составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены
следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год
включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования
в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно,
за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.
Результаты
проектирования можно оценивать по таблице Финансовых показателей
(коэффициентов).
Эффективность
инвестиций в проект приведена в таблице:
